Consultar duplicatas a receber

Use o filtro para localizar o cliente. O resumo identifica código, nome, CPF/CNPJ, valor a vencer, vencido e total. Selecione a pessoa antes de consultar seus títulos. Nomes semelhantes não significam o mesmo cadastro.

São contadores de clientes do resumo, distintos da quantidade de duplicatas. Uma pessoa pode possuir vários títulos e continuar contando como um cliente.

São somas dos títulos da consulta. Não incluem dinheiro recebido como se ainda fosse débito. Use a separação para identificar vencimentos futuros e atrasados.

Geram saídas do resumo apresentado. O Excel é salvo em .xls. Selecionar uma pasta e salvar o arquivo não executa cobrança nem altera o saldo do cliente.

Todos dispensa o filtro de datas; emissão filtra quando o título foi criado e vencimento filtra a data prevista para pagamento. As datas ficam habilitadas conforme o modo escolhido.

As escolhas distinguem títulos abertos, vencidos, pagos, deletados, já renegociados e novos títulos de renegociação. Título pago ou que já deu origem a outra negociação não pode ser tratado como aberto apenas porque aparece na lista.

Duplicata identifica o título; cliente e documento identificam o devedor; parcela e vencimento identificam o prazo; valor e situação mostram a obrigação. A observação pode ser aberta nos detalhes. Número de pedido relaciona a origem da dívida e é diferente do número da duplicata.

Marque os títulos desejados. Para uma baixa conjunta, todos precisam pertencer ao mesmo cliente e possuir situação permitida. Recebimento exige caixa aberto. Receber esta usa a linha indicada; receber selecionadas utiliza as marcações.

Abre a composição de novos vencimentos para títulos elegíveis. Não equivale a registrar dinheiro recebido. A permissão para renegociar é diferente da permissão de receber.

Deletar solicita confirmação e só aceita título em situação permitida. A aba de deletadas mantém a consulta e oferece restauração conforme o fluxo. Deletar uma duplicata não é estornar um recebimento.

O período dessa aba consulta recebimentos. As colunas relacionam cliente, data, valor original, ajustes e valor pago. Abra a ação de estorno no recebimento correto, não em outro pagamento do mesmo cliente.

Mostram data, cliente, valor, funcionário e títulos associados. Os filtros de data dessas abas pertencem ao histórico consultado, separados do vencimento dos títulos abertos.

Inadimplentes reúne cliente, total, atualização e funcionário conforme a consulta. Estornos possui período e pesquisa próprios para acompanhar reversões de recebimentos. Não confunda uma reversão de pagamento com exclusão do título.

As consultas possuem relatórios e comprovantes vinculados aos dados selecionados. Falha ao abrir uma impressão não comprova falha de gravação da operação financeira.

Não. A seleção conjunta exige um único cliente.

A escolha Todos desativa o filtro por emissão ou vencimento.

Sim. O ALRA bloqueia a baixa com o caixa fechado.

Não. Recebimentos são revertidos pelo fluxo de estorno.