Conciliar movimentos bancários

Escolha a conta e o intervalo do extrato. A conta determina os movimentos consultados e as possibilidades de agrupamento.

Tipo separa entradas e saídas; status separa conciliados e não conciliados. Todos mantém as duas possibilidades no respectivo filtro.

O texto refina descrições. Deixe vazio para retirar apenas esse refinamento. Pesquisar atualiza os dados e os totais.

Mostram o efeito financeiro da consulta. Uma entrada de R$ 500,00 e saída de R$ 300,00 produzem saldo de R$ 200,00 no conjunto. Saldo do banco, quando disponível, é uma informação separada do total filtrado.

Banco, data, descrição, valor, tipo e status identificam o extrato e o vínculo. A coluna de ação aparece nos modos de escolha para relacionar ou agrupar linhas.

Carrega movimentos a partir de arquivo de extrato. Utilize o arquivo da conta correspondente. Importar o arquivo e associar uma despesa são etapas distintas.

Solicita a atualização pelo fluxo bancário integrado disponível. A conexão é configurada em Administrativo; o teste da API não substitui esta sincronização.

Abrem o movimento manual. O ALRA bloqueia alteração direta de registro já vinculado. Não crie uma segunda saída manual para substituir um movimento que já foi importado.

Atua sobre os movimentos selecionados e solicita as confirmações do fluxo. Diferencie excluir extrato de excluir uma despesa ou pagamento da loja.

Abre o fluxo de transferência. Use-o para relacionar a movimentação entre contas, separado de uma receita de venda ou despesa de fornecedor.

Executa a busca de correspondências oferecida pelo sistema. Leia o retorno e as sugestões; a presença de valores iguais isoladamente não garante que todas as operações se refiram à mesma origem.

Escolha o conjunto financeiro correspondente ao movimento. Na composição, a interface muda para modo de seleção e oculta ações de manutenção que não pertencem à escolha.

Agrupa ao menos dois movimentos da mesma conta. Revise o resultado apresentado antes de confirmar. Não é transferência de uma conta para outra.

Retira a associação do extrato com as despesas para permitir correção. A disponibilidade depende do vínculo da linha selecionada.

Banco abre o cadastro de contas; exportação salva a consulta em CSV. Nenhuma dessas ações transmite pagamento ao banco.

Não. Significa que o movimento ainda não está relacionado à operação correspondente no ALRA.

Não. O agrupamento exige a mesma conta de origem.

Não necessariamente. Ele representa somente o conjunto da consulta.

Não. Cadastro, teste, sincronização e conciliação são etapas separadas.