Financeiro
Vincular receita à conciliação
Compare uma receita local com o movimento bancário correspondente.
Onde encontrar
Financeiro › Conciliação
Antes de começar
- Tenha acesso ao menu e à função na instalação utilizada.
- Confira o cadastro, documento ou registro que será utilizado antes de confirmar a operação.
- Esta é uma etapa auxiliar do caminho acima; abra-a pela ação indicada no primeiro passo.
1
Abra o vínculo
Na etapa de conciliação da receita, selecione o movimento bancário correspondente.
2
Revise os dois lados
Confira conta, data, descrição, tipo e valor; utilize a lista para conferir o que será associado.
3
Concilie
Use Conciliar depois de confirmar que a receita e o extrato representam o mesmo recebimento.
Exemplo prático
Receita do pedido 123 e movimento de entrada apresentam R$ 100,00.
Campos no exemplo
| Campo | Preenchimento ilustrativo |
|---|---|
| Banco | BANCO DE EXEMPLO |
| Descrição | Recebimento pedido 123 |
| Valor | 100,00 |
| Tipo | Entrada |
| Banco | BANCO DE EXEMPLO |
| Descrição | Recebimento pedido 123 |
| Valor | 100,00 |
| Tipo | Entrada |
| Data | 16/10/2026 |
| Data | 16/10/2026 |
Como conferir o resultadoConfira o vínculo e a situação conciliada nos dois contextos. Uma coincidência de valor sozinha não identifica um recebimento.
Dúvidas frequentes
Por que uma opção pode aparecer indisponível?
A disponibilidade depende das permissões, do módulo, da configuração e da situação do registro selecionado. Confira a mensagem apresentada pelo sistema.
Os dados da imagem são de uma operação real?
Não. As ilustrações usam exemplos fictícios e não executam operações no banco, emissão fiscal, transmissão ou envio de e-mail.