Financeiro
Cadastrar contas bancárias
Identifique as contas usadas no controle financeiro.
Onde encontrar
Financeiro › Conciliação
Antes de começar
- Tenha acesso ao menu e à função na instalação utilizada.
- Confira o cadastro, documento ou registro que será utilizado antes de confirmar a operação.
- Esta é uma etapa auxiliar do caminho acima; abra-a pela ação indicada no primeiro passo.
1
Abra
Na conciliação ou nas entradas, utilize Configuração do banco.
2
Preencha
Informe código do banco, nome, agência e conta. Confira se está incluindo ou mantendo um registro selecionado.
3
Grave e confira
Use a ação de gravação disponível e confirme a linha na tabela.
Exemplo prático
Banco de exemplo, agência 0001 e conta fictícia 00000-0.
Campos no exemplo
| Campo | Preenchimento ilustrativo |
|---|---|
| Cód Banco | 000 |
| Banco | BANCO DE EXEMPLO |
| Agencia | 0001 |
| Conta | 00000-0 |
Como conferir o resultadoConfira a conta oferecida nos filtros e nos movimentos. Este cadastro não configura sozinho uma conexão com o banco.
Dúvidas frequentes
Por que uma opção pode aparecer indisponível?
A disponibilidade depende das permissões, do módulo, da configuração e da situação do registro selecionado. Confira a mensagem apresentada pelo sistema.
Os dados da imagem são de uma operação real?
Não. As ilustrações usam exemplos fictícios e não executam operações no banco, emissão fiscal, transmissão ou envio de e-mail.