Financeiro
Conciliar movimentos bancários
Compare o extrato com despesas e receitas registradas no sistema.
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Antes de começar
- Tenha acesso ao menu e à função na instalação utilizada.
- Confira o cadastro, documento ou registro que será utilizado antes de confirmar a operação.
- Esta é uma etapa auxiliar do caminho acima; abra-a pela ação indicada no primeiro passo.
Carregue os movimentos
Abra Conciliação Bancária e filtre período, banco, tipo e situação. Importar OFX carrega um arquivo; Sincronizar extrato usa a integração disponível na instalação.
Confira a correspondência
Compare data, descrição, sentido e valor do movimento com a despesa ou receita. Use a ação de conciliação correspondente.
Revise antes de confirmar
Confira a seleção e os valores nos painéis de conciliação. Se utilizar Conciliação automática, confira o resultado e as correspondências.
Consulte o resultado
Atualize os filtros e confira estado e vínculos. Exportar CSV permite revisar a listagem.
Exemplo prático
Uma saída de R$ 1.000,00 no banco de exemplo corresponde ao aluguel de outubro/2026.
Campos no exemplo
| Campo | Preenchimento ilustrativo |
|---|---|
| Banco | BANCO DE EXEMPLO |
| Tipo | Todos |
| Status | Todos |
| Filtro dinâmico | ALUGUEL |
| Entradas | 0,00 |
| Saídas | 1.000,00 |
| Total do período | -1.000,00 |
| Data inicial | 16/10/2026 |
| Data final | 16/10/2026 |
Dúvidas frequentes
Por que uma opção pode aparecer indisponível?
A disponibilidade depende das permissões, do módulo, da configuração e da situação do registro selecionado. Confira a mensagem apresentada pelo sistema.
Os dados da imagem são de uma operação real?
Não. As ilustrações usam exemplos fictícios e não executam operações no banco, emissão fiscal, transmissão ou envio de e-mail.