Financeiro
Agrupar movimentos bancários
Revise movimentos selecionados e forme o registro agrupado.
Financeiro › Conciliação
Antes de começar
- Tenha acesso ao menu e à função na instalação utilizada.
- Confira o cadastro, documento ou registro que será utilizado antes de confirmar a operação.
- Esta é uma etapa auxiliar do caminho acima; abra-a pela ação indicada no primeiro passo.
Selecione na origem
No painel de conciliação, escolha os movimentos a agrupar e abra Agrupar movimentos.
Revise a seleção
Confira banco, data, descrição, tipo e soma. Para alterar a seleção, feche a janela e use Adicionar ou Remover na tabela de origem, conforme a orientação apresentada.
Confirme
Revise os dados finais e clique em Confirmar agrupamento quando o conjunto estiver correto.
Exemplo prático
O exemplo apresenta um recebimento de R$ 100,00 para conferir o valor selecionado e o valor de resultado.
Campos no exemplo
| Campo | Preenchimento ilustrativo |
|---|---|
| Banco | BANCO DE EXEMPLO |
| Descrição | Recebimento pedido 123 |
| Valor | 100,00 |
| Tipo | Entrada |
| Banco | BANCO DE EXEMPLO |
| Descrição | Recebimento pedido 123 |
| Valor | 100,00 |
| Tipo | Entrada |
| Data | 16/10/2026 |
| Data | 16/10/2026 |
O título inicial do levantamento era Unir contas bancárias; a janela agrupa movimentos e não funde os cadastros das contas.
Dúvidas frequentes
Por que uma opção pode aparecer indisponível?
A disponibilidade depende das permissões, do módulo, da configuração e da situação do registro selecionado. Confira a mensagem apresentada pelo sistema.
Os dados da imagem são de uma operação real?
Não. As ilustrações usam exemplos fictícios e não executam operações no banco, emissão fiscal, transmissão ou envio de e-mail.